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首只沪港深主题基金发行失败!相关基金年内收益竟相差70% !

每日经济新闻 2019-12-22 21:15:49

自2014年有沪港深相关主题基金以来,近日市场上首次出现了该类基金发行失败的情况。而从该类基金今年以来的业绩情况看,其首尾差距非常明显——有基金收益已经超过了70%,而有的基金年内业绩回报仅为0.32%。

每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

近日,长城基金旗下的长城沪港深行业龙头精选混合公告发行失败。记者注意到,这还是基金市场上首次出?#21482;?#28207;深主题基金发行失败的情况。

此外,从今年沪港深主题基金的表现来看,业绩?#21482;?#38750;常明显——收益高的超过70%,而收益靠后的竟然不到1%。

基金发行失败

根据长城基金的公告,截至2019年12月6日,长城沪港深行业龙头精选混合基金募集期限届满,但未能满足基金合同规定的备案条件,最终未能生效。

每经记者注意到,该基金自2019年9月9日起开始募集,至2019年12月6日募集结束,基本上用足了三个月的募集时间,但依然没能成功发行。值得一提的是,自2014年有沪港深相关主题基金以来,这还是首次出现该类基金发行失败的情况。

除了这只基金,长城基金在今年6?#36335;?#30340;时候还发行了一只长城港股通混合,彼时的成立规模约为2.8亿元。但仅仅1个季度之后,该基金就被赎回了约1.3亿份,截至三季度末的数据显示,该基金的份额仅剩余1.57亿份。

此外,从今年全年发行的情况来看,截至12月20日,今年以来共计发行成立了28只与沪港深、粤港澳相关的主题基金(A、C份额分开计算)。其中,成立规模最大的是平安粤港澳大湾区ETF,成立规模达到了60.1亿元。

而如果剔除与粤港澳大湾区相关的ETF,今年以来仅有1只沪港深主题基金成立规模超过了10亿元,绝大多数则都是在3亿元以下。可见,此类主题基金在今年整体遇冷。这显然和今年港股市场的低迷不无关系——截至12月20日,今年以来恒生指数的涨幅仅为7.84%。

不过近期记者在跟多位基金经理交流时,他们都不约而同地提到了明年港股市场的机会。

比如有基金经理就表示,“今年以来,港股市场表现不佳,其中的因素大家也都比较清楚,作为机构投?#25910;擼?#25105;们也在关注港股市场,我觉得合适的时候确实是可以买,因为它的安全边?#26102;?#36739;高,机会是跌出来的,风险是涨起来的,港股(明年)可以关注。”

业绩两级?#21482;?/strong>

而如果看沪港深主题基金今年以来的业绩情况,还可以发现其首尾差距非常明显。

截至12月20日,Wind数据显示,今年以来表现最好的沪港深主题基金,其收益已经超过了70%。比如,宝盈互联网沪港深、华安沪港深外延增长的业绩回报分别达到了77.15%和75.68%。

不过,也有部?#21482;?#28207;深基金的业绩表现只有个位数。比如信达澳银沪港深高?#19978;ⅰ?#19978;投摩根港股低波红利、前海开源沪港深新机遇等多只基金的业绩回报都低于5%。其中,截至12月20日,信达澳银沪港深高?#19978;?#30340;年内业绩回报仅有0.32%。

业绩差异的背后,其实?#20174;?#30340;是基金的管理能力。先来看信达澳银沪港深高?#19978;ⅲ?#20854;半年报显示,该基金主要采用的是指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选指数,并且力争将基金的净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

不过,在今年上半年,该基金的份额净值增长率为-2.05%,而同期业绩比较基准收益率为13.13%。可见,至少从上半年来看,跟踪误差已经?#23545;?#22823;于4%。到了今年三季度,基金份额净值增长率为-2.46%,同期业绩比较基准收益率为-2.12%,虽然看上去跟踪误差明显缩小,但由于上半年的差异较大,导致了其今年以来业绩表现并不理想。

再看宝盈互联网沪港深,今年以来其之所以业绩表现不错的原因在于,重点布局了软件和半导体等相关个股。从前十大重仓股来看,包括了8只A股和两只港股。其中,闻泰科技、立讯精密、沪电股份等今年以来涨幅较大,对净值的贡献明显。

其中这种情况在2017年同样也有发生,彼时港股市场表现更好,一些沪港深主题基金由于重仓了港股个股,全年业绩表现更优。可见,对于沪港深主题基金而言,当两个市场出现比较大的行情分歧时,能否准确地做到在两个市场中?#19994;交?#20250;并且重仓持有,决定了其能不能从同类产?#20998;型延?#32780;出。

封面图片来源:摄图网

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